易方达科瑞混合 (003293.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数93.13万 | 成立日期 | 2017-01-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7048元基金经理杨嘉文管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率188.02% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.95% |
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易方达科瑞混合(003293) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.7048元 | 5.2118元 |
| 2024-12-19 | 1.7102元 | 5.2172元 |
| 2024-12-18 | 1.7148元 | 5.2218元 |
| 2024-12-17 | 1.7027元 | 5.2097元 |
| 2024-12-16 | 1.7051元 | 5.2121元 |
| 2024-12-13 | 1.7248元 | 5.2318元 |
| 2024-12-12 | 1.7506元 | 5.2576元 |
| 2024-12-11 | 1.7291元 | 5.2361元 |
| 2024-12-10 | 1.7302元 | 5.2372元 |
| 2024-12-09 | 1.7200元 | 5.2270元 |
| 2024-12-06 | 1.7242元 | 5.2312元 |
| 2024-12-05 | 1.7087元 | 5.2157元 |
| 2024-12-04 | 1.7114元 | 5.2184元 |
| 2024-12-03 | 1.7319元 | 5.2389元 |
| 2024-12-02 | 1.7286元 | 5.2356元 |
| 2024-11-29 | 1.7164元 | 5.2234元 |
| 2024-11-28 | 1.7009元 | 5.2079元 |
| 2024-11-27 | 1.7169元 | 5.2239元 |
| 2024-11-26 | 1.6962元 | 5.2032元 |
| 2024-11-25 | 1.6954元 | 5.2024元 |
| 2024-11-22 | 1.7021元 | 5.2091元 |
| 2024-11-21 | 1.7453元 | 5.2523元 |
| 2024-11-20 | 1.7488元 | 5.2558元 |
| 2024-11-19 | 1.7425元 | 5.2495元 |
| 2024-11-18 | 1.7211元 | 5.2281元 |
| 2024-11-15 | 1.7426元 | 5.2496元 |
| 2024-11-14 | 1.7746元 | 5.2816元 |
| 2024-11-13 | 1.8040元 | 5.3110元 |
| 2024-11-12 | 1.7963元 | 5.3033元 |
| 2024-11-11 | 1.8079元 | 5.3149元 |
| 2024-11-08 | 1.7999元 | 5.3069元 |
| 2024-11-07 | 1.8146元 | 5.3216元 |
| 2024-11-06 | 1.7899元 | 5.2969元 |
| 2024-11-05 | 1.7987元 | 5.3057元 |
| 2024-11-04 | 1.7715元 | 5.2785元 |
| 2024-11-01 | 1.7495元 | 5.2565元 |
| 2024-10-31 | 1.7540元 | 5.2610元 |
| 2024-10-30 | 1.7552元 | 5.2622元 |
| 2024-10-29 | 1.7588元 | 5.2658元 |
| 2024-10-28 | 1.7713元 | 5.2783元 |
| 2024-10-25 | 1.7711元 | 5.2781元 |
| 2024-10-24 | 1.7580元 | 5.2650元 |
| 2024-10-23 | 1.7775元 | 5.2845元 |
| 2024-10-22 | 1.7650元 | 5.2720元 |
| 2024-10-21 | 1.7507元 | 5.2577元 |
| 2024-10-18 | 1.7403元 | 5.2473元 |
| 2024-10-17 | 1.6914元 | 5.1984元 |
| 2024-10-16 | 1.7053元 | 5.2123元 |
| 2024-10-15 | 1.7156元 | 5.2226元 |
| 2024-10-14 | 1.7529元 | 5.2599元 |
