易方达科瑞混合 (003293.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-01-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5595元基金经理杨嘉文管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率188.02% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.06% |
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易方达科瑞混合(003293) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.5595元 | 5.0665元 |
| 2024-08-29 | 1.5430元 | 5.0500元 |
| 2024-08-28 | 1.5360元 | 5.0430元 |
| 2024-08-27 | 1.5366元 | 5.0436元 |
| 2024-08-26 | 1.5441元 | 5.0511元 |
| 2024-08-23 | 1.5447元 | 5.0517元 |
| 2024-08-22 | 1.5447元 | 5.0517元 |
| 2024-08-21 | 1.5486元 | 5.0556元 |
| 2024-08-20 | 1.5542元 | 5.0612元 |
| 2024-08-19 | 1.5716元 | 5.0786元 |
| 2024-08-16 | 1.5746元 | 5.0816元 |
| 2024-08-15 | 1.5761元 | 5.0831元 |
| 2024-08-14 | 1.5727元 | 5.0797元 |
| 2024-08-13 | 1.5916元 | 5.0986元 |
| 2024-08-12 | 1.5920元 | 5.0990元 |
| 2024-08-09 | 1.5868元 | 5.0938元 |
| 2024-08-08 | 1.5941元 | 5.1011元 |
| 2024-08-07 | 1.5905元 | 5.0975元 |
| 2024-08-06 | 1.5876元 | 5.0946元 |
| 2024-08-05 | 1.5767元 | 5.0837元 |
| 2024-08-02 | 1.5993元 | 5.1063元 |
| 2024-08-01 | 1.6138元 | 5.1208元 |
| 2024-07-31 | 1.6324元 | 5.1394元 |
| 2024-07-30 | 1.5906元 | 5.0976元 |
| 2024-07-29 | 1.6074元 | 5.1144元 |
| 2024-07-26 | 1.6243元 | 5.1313元 |
| 2024-07-25 | 1.6139元 | 5.1209元 |
| 2024-07-24 | 1.6185元 | 5.1255元 |
| 2024-07-23 | 1.6315元 | 5.1385元 |
| 2024-07-22 | 1.6729元 | 5.1799元 |
| 2024-07-19 | 1.6839元 | 5.1909元 |
| 2024-07-18 | 1.6847元 | 5.1917元 |
| 2024-07-17 | 1.6759元 | 5.1829元 |
| 2024-07-16 | 1.6837元 | 5.1907元 |
| 2024-07-15 | 1.6836元 | 5.1906元 |
| 2024-07-12 | 1.6899元 | 5.1969元 |
| 2024-07-11 | 1.6943元 | 5.2013元 |
| 2024-07-10 | 1.6736元 | 5.1806元 |
| 2024-07-09 | 1.6793元 | 5.1863元 |
| 2024-07-08 | 1.6563元 | 5.1633元 |
| 2024-07-05 | 1.6753元 | 5.1823元 |
| 2024-07-04 | 1.6705元 | 5.1775元 |
| 2024-07-03 | 1.6776元 | 5.1846元 |
| 2024-07-02 | 1.6896元 | 5.1966元 |
| 2024-07-01 | 1.7071元 | 5.2141元 |
| 2024-06-28 | 1.6937元 | 5.2007元 |
| 2024-06-27 | 1.6901元 | 5.1971元 |
| 2024-06-26 | 1.7085元 | 5.2155元 |
| 2024-06-25 | 1.6978元 | 5.2048元 |
| 2024-06-24 | 1.7042元 | 5.2112元 |
