易方达科瑞混合 (003293.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-01-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6243元基金经理杨嘉文管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率188.02% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.75% |
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易方达科瑞混合(003293) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.69元 | 25.19亿 | 14.88亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 28.11亿 | 15.90亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.81元 | 28.89亿 | 15.99亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 31.96亿 | 17.15亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.95元 | 38.87亿 | 19.97亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.07元 | 42.46亿 | 20.52亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.95元 | 31.88亿 | 16.37亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.94元 | 30.41亿 | 15.71亿元 | -- |
