华夏圆和混合A (003300.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-29 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.7028元基金经理王晓李管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率654.29% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.41% |
| 相关基金: | 主从基金华夏圆和混合C | ||||
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华夏圆和混合A(003300) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,490.63万 | 61.63% |
| (其中) 股票 | 3,490.63万 | 61.63% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 900.00万 | 15.89% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,268.53万 | 22.40% |
| 4 | 其他资产 | 4.59万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,241.23万 | 57.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 249.40万 | 4.40% |
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