华夏圆和混合A (003300.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数543.00 | 成立日期 | 2016-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8758元基金经理 -- 管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率892.42% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.46% |
| 相关基金: | 主从基金华夏圆和混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏圆和混合A(003300) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,696.86万 | 91.43% |
| (其中) 股票 | 2,696.86万 | 91.43% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 238.98万 | 8.10% |
| 3 | 其他资产 | 13.66万 | 0.46% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,238.01万 | 75.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 458.85万 | 15.56% |
加载中......
