华夏圆和混合A (003300.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-29 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.7028元基金经理王晓李管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率654.29% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.41% |
| 相关基金: | 主从基金华夏圆和混合C | ||||
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华夏圆和混合A(003300) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.7028元 | 0.9113元 |
| 2024-07-04 | 0.6929元 | 0.9014元 |
| 2024-07-03 | 0.7071元 | 0.9156元 |
| 2024-07-02 | 0.7091元 | 0.9176元 |
| 2024-07-01 | 0.7207元 | 0.9292元 |
| 2024-06-28 | 0.7163元 | 0.9248元 |
| 2024-06-27 | 0.7177元 | 0.9262元 |
| 2024-06-26 | 0.7377元 | 0.9462元 |
| 2024-06-25 | 0.7235元 | 0.9320元 |
| 2024-06-24 | 0.7340元 | 0.9425元 |
| 2024-06-21 | 0.7594元 | 0.9679元 |
| 2024-06-20 | 0.7609元 | 0.9694元 |
| 2024-06-19 | 0.7750元 | 0.9835元 |
| 2024-06-18 | 0.7834元 | 0.9919元 |
| 2024-06-17 | 0.7794元 | 0.9879元 |
| 2024-06-14 | 0.7728元 | 0.9813元 |
| 2024-06-13 | 0.7864元 | 0.9949元 |
| 2024-06-12 | 0.7870元 | 0.9955元 |
| 2024-06-11 | 0.7831元 | 0.9916元 |
| 2024-06-07 | 0.7719元 | 0.9804元 |
| 2024-06-06 | 0.7728元 | 0.9813元 |
| 2024-06-05 | 0.7931元 | 1.0016元 |
| 2024-06-04 | 0.7969元 | 1.0054元 |
| 2024-06-03 | 0.7968元 | 1.0053元 |
| 2024-05-31 | 0.7986元 | 1.0071元 |
| 2024-05-30 | 0.7979元 | 1.0064元 |
| 2024-05-29 | 0.7985元 | 1.0070元 |
| 2024-05-28 | 0.7933元 | 1.0018元 |
| 2024-05-27 | 0.7957元 | 1.0042元 |
| 2024-05-24 | 0.7917元 | 1.0002元 |
| 2024-05-23 | 0.8086元 | 1.0171元 |
| 2024-05-22 | 0.8219元 | 1.0304元 |
| 2024-05-21 | 0.8014元 | 1.0099元 |
| 2024-05-20 | 0.8046元 | 1.0131元 |
| 2024-05-17 | 0.7989元 | 1.0074元 |
| 2024-05-16 | 0.7910元 | 0.9995元 |
| 2024-05-15 | 0.7918元 | 1.0003元 |
| 2024-05-14 | 0.7998元 | 1.0083元 |
| 2024-05-13 | 0.8026元 | 1.0111元 |
| 2024-05-10 | 0.8143元 | 1.0228元 |
| 2024-05-09 | 0.8268元 | 1.0353元 |
| 2024-05-08 | 0.8055元 | 1.0140元 |
| 2024-05-07 | 0.8188元 | 1.0273元 |
| 2024-05-06 | 0.8076元 | 1.0161元 |
| 2024-04-30 | 0.7978元 | 1.0063元 |
| 2024-04-29 | 0.8037元 | 1.0122元 |
| 2024-04-26 | 0.7857元 | 0.9942元 |
| 2024-04-25 | 0.7763元 | 0.9848元 |
| 2024-04-24 | 0.7781元 | 0.9866元 |
| 2024-04-23 | 0.7737元 | 0.9822元 |
