华夏圆和混合A (003300.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数543.00 | 成立日期 | 2016-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8758元基金经理 -- 管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率892.42% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.46% |
| 相关基金: | 主从基金华夏圆和混合C | ||||
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华夏圆和混合A(003300) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-04 | 0.8758元 | 1.0843元 |
| 2024-12-03 | 0.8751元 | 1.0836元 |
| 2024-12-02 | 0.8828元 | 1.0913元 |
| 2024-11-29 | 0.8807元 | 1.0892元 |
| 2024-11-28 | 0.8740元 | 1.0825元 |
| 2024-11-27 | 0.8698元 | 1.0783元 |
| 2024-11-26 | 0.8502元 | 1.0587元 |
| 2024-11-25 | 0.8675元 | 1.0760元 |
| 2024-11-22 | 0.8559元 | 1.0644元 |
| 2024-11-21 | 0.8920元 | 1.1005元 |
| 2024-11-20 | 0.8802元 | 1.0887元 |
| 2024-11-19 | 0.8749元 | 1.0834元 |
| 2024-11-18 | 0.8425元 | 1.0510元 |
| 2024-11-15 | 0.8722元 | 1.0807元 |
| 2024-11-14 | 0.9112元 | 1.1197元 |
| 2024-11-13 | 0.9400元 | 1.1485元 |
| 2024-11-12 | 0.9211元 | 1.1296元 |
| 2024-11-11 | 0.9423元 | 1.1508元 |
| 2024-11-08 | 0.9152元 | 1.1237元 |
| 2024-11-07 | 0.9046元 | 1.1131元 |
| 2024-11-06 | 0.9088元 | 1.1173元 |
| 2024-11-05 | 0.9147元 | 1.1232元 |
| 2024-11-04 | 0.8836元 | 1.0921元 |
| 2024-11-01 | 0.8694元 | 1.0779元 |
| 2024-10-31 | 0.8929元 | 1.1014元 |
| 2024-10-30 | 0.8694元 | 1.0779元 |
| 2024-10-29 | 0.8755元 | 1.0840元 |
| 2024-10-28 | 0.9011元 | 1.1096元 |
| 2024-10-25 | 0.8933元 | 1.1018元 |
| 2024-10-24 | 0.8245元 | 1.0330元 |
| 2024-10-23 | 0.8411元 | 1.0496元 |
| 2024-10-22 | 0.8168元 | 1.0253元 |
| 2024-10-21 | 0.8088元 | 1.0173元 |
| 2024-10-18 | 0.7838元 | 0.9923元 |
| 2024-10-17 | 0.7482元 | 0.9567元 |
| 2024-10-16 | 0.7445元 | 0.9530元 |
| 2024-10-15 | 0.7566元 | 0.9651元 |
| 2024-10-14 | 0.7755元 | 0.9840元 |
| 2024-10-11 | 0.7593元 | 0.9678元 |
| 2024-10-10 | 0.7908元 | 0.9993元 |
| 2024-10-09 | 0.8030元 | 1.0115元 |
| 2024-10-08 | 0.8935元 | 1.1020元 |
| 2024-09-30 | 0.8029元 | 1.0114元 |
| 2024-09-27 | 0.7188元 | 0.9273元 |
| 2024-09-26 | 0.6753元 | 0.8838元 |
| 2024-09-25 | 0.6507元 | 0.8592元 |
| 2024-09-24 | 0.6496元 | 0.8581元 |
| 2024-09-23 | 0.6256元 | 0.8341元 |
| 2024-09-20 | 0.6227元 | 0.8312元 |
| 2024-09-19 | 0.6264元 | 0.8349元 |
