华夏圆和混合A (003300.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数543.00 | 成立日期 | 2016-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8758元基金经理 -- 管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率892.42% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.46% |
| 相关基金: | 主从基金华夏圆和混合C | ||||
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华夏圆和混合A(003300) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.80元 | 2,473.82万 | 3,081.11万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.72元 | 2,336.92万 | 3,262.49万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,224.99万 | 5,182.12万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 5,122.72万 | 5,212.38万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,405.91万 | 5,234.23万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.20元 | 7,478.17万 | 6,224.55万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.18元 | 9,641.61万 | 8,163.25万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.13元 | 9,034.01万 | 8,028.80万元 | -- |
