中信建投睿利A(003308) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.8871元 | 1.0694元 |
| 2024-07-30 | 0.8573元 | 1.0396元 |
| 2024-07-29 | 0.8571元 | 1.0394元 |
| 2024-07-26 | 0.8603元 | 1.0426元 |
| 2024-07-25 | 0.8491元 | 1.0314元 |
| 2024-07-24 | 0.8475元 | 1.0298元 |
| 2024-07-23 | 0.8586元 | 1.0409元 |
| 2024-07-22 | 0.8797元 | 1.0620元 |
| 2024-07-19 | 0.8807元 | 1.0630元 |
| 2024-07-18 | 0.8774元 | 1.0597元 |
| 2024-07-17 | 0.8759元 | 1.0582元 |
| 2024-07-16 | 0.8819元 | 1.0642元 |
| 2024-07-15 | 0.8820元 | 1.0643元 |
| 2024-07-12 | 0.8927元 | 1.0750元 |
| 2024-07-11 | 0.8971元 | 1.0794元 |
| 2024-07-10 | 0.8748元 | 1.0571元 |
| 2024-07-09 | 0.8790元 | 1.0613元 |
| 2024-07-08 | 0.8651元 | 1.0474元 |
| 2024-07-05 | 0.8825元 | 1.0648元 |
| 2024-07-04 | 0.8731元 | 1.0554元 |
| 2024-07-03 | 0.8920元 | 1.0743元 |
| 2024-07-02 | 0.9004元 | 1.0827元 |
| 2024-07-01 | 0.9073元 | 1.0896元 |
| 2024-06-28 | 0.8998元 | 1.0821元 |
| 2024-06-27 | 0.8954元 | 1.0777元 |
| 2024-06-26 | 0.9117元 | 1.0940元 |
| 2024-06-25 | 0.8899元 | 1.0722元 |
| 2024-06-24 | 0.8906元 | 1.0729元 |
| 2024-06-21 | 0.9174元 | 1.0997元 |
| 2024-06-20 | 0.9173元 | 1.0996元 |
| 2024-06-19 | 0.9310元 | 1.1133元 |
| 2024-06-18 | 0.9389元 | 1.1212元 |
| 2024-06-17 | 0.9297元 | 1.1120元 |
| 2024-06-14 | 0.9327元 | 1.1150元 |
| 2024-06-13 | 0.9343元 | 1.1166元 |
| 2024-06-12 | 0.9387元 | 1.1210元 |
| 2024-06-11 | 0.9346元 | 1.1169元 |
| 2024-06-07 | 0.9268元 | 1.1091元 |
| 2024-06-06 | 0.9208元 | 1.1031元 |
| 2024-06-05 | 0.9389元 | 1.1212元 |
| 2024-06-04 | 0.9500元 | 1.1323元 |
| 2024-06-03 | 0.9476元 | 1.1299元 |
| 2024-05-31 | 0.9605元 | 1.1428元 |
| 2024-05-30 | 0.9580元 | 1.1403元 |
| 2024-05-29 | 0.9585元 | 1.1408元 |
| 2024-05-28 | 0.9564元 | 1.1387元 |
| 2024-05-27 | 0.9635元 | 1.1458元 |
| 2024-05-24 | 0.9548元 | 1.1371元 |
| 2024-05-23 | 0.9637元 | 1.1460元 |
| 2024-05-22 | 0.9840元 | 1.1663元 |
