东方永兴18个月定期开放债券C (003325.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2016-11-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2903元基金经理吴萍萍管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.29% |
| 相关基金: | 主从基金东方永兴18个月定期开放债券A | ||||
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东方永兴18个月定期开放债券C(003325) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.54亿 | 83.06% |
| (其中) 债券 | 3.54亿 | 83.06% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,801.62万 | 8.92% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 195.28万 | 0.46% |
| 4 | 其他资产 | 3,226.39万 | 7.57% |
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