东方永兴18个月定期开放债券C (003325.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数1,803.00 | 成立日期 | 2016-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3045元基金经理吴萍萍管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.22% |
| 相关基金: | 主从基金东方永兴18个月定期开放债券A | ||||
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东方永兴18个月定期开放债券C(003325) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 20.49万元 | 0.30% | 3.41万元 | 0.05% |
| 2024-06-14 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 36.32万元 | 0.30% | 6.05万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 17.72万元 | 0.30% | 2.95万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 88.02万元 | 0.30% | 24.69万元 | 0.05% |
