东方永兴18个月定期开放债券C (003325.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2016-11-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2903元基金经理吴萍萍管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.29% |
| 相关基金: | 主从基金东方永兴18个月定期开放债券A | ||||
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东方永兴18个月定期开放债券C(003325) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.29元 | 4,255.32万 | 3,304.59万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 479.04万 | 381.10万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.23元 | 469.71万 | 381.10万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 464.37万 | 381.10万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.20元 | 456.98万 | 381.10万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.18元 | 451.53万 | 381.10万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.16元 | 441.01万 | 381.10万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.16元 | 547.60万 | 470.17万元 | -- |
