万家鑫璟纯债C (003328.jj)万家基金管理有限公司持有人户数4.72万 | 成立日期 | 2016-09-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2225元基金经理周潜玮 、 周慧管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.89% |
| 相关基金: | 主从基金万家鑫璟纯债A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家鑫璟纯债C(003328) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 17.46亿 | 98.66% |
| (其中) 债券 | 17.46亿 | 98.66% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,274.64万 | 1.29% |
| 3 | 其他资产 | 100.22万 | 0.06% |
加载中......
