万家鑫璟纯债C (003328.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数3.47万 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2016-09-18当前净值1.2272 (2025-04-03) 基金经理周潜玮 、 周慧管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.81% | |
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万家鑫璟纯债C(003328) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 86.76% | 13.24% | 3.47万 | 6,316.03元 | -- |
| 2024-06-30 | 43.61% | 56.39% | 4.72万 | 1.34万元 | -- |
| 2023-12-31 | 62.47% | 37.53% | 6.40万 | 9,578.47元 | -- |
| 2023-06-30 | 49.48% | 50.52% | 14.13万 | 9,030.89元 | -- |
