万家鑫璟纯债C (003328.jj)万家基金管理有限公司持有人户数4.72万 | 成立日期 | 2016-09-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2225元基金经理周潜玮 、 周慧管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.89% |
| 相关基金: | 主从基金万家鑫璟纯债A | ||||
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万家鑫璟纯债C(003328) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.18元 | 5.50亿 | 4.66亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.18元 | 6.31亿 | 5.34亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.95亿 | 4.24亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.16元 | 6.13亿 | 5.29亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.07亿 | 7.05亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.20元 | 12.76亿 | 10.59亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.19元 | 16.72亿 | 14.06亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.18元 | 19.62亿 | 16.59亿元 | -- |
