万家鑫璟纯债C
(003328.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数3.47万
总资产规模
2.19亿元
基金类型债券型成立日期2016-09-18当前净值1.2272 (2025-04-03) 基金经理周潜玮 、 周慧管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.81%
相关基金: 主从基金万家鑫璟纯债A
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万家鑫璟纯债C(003328) - 基金份额

最后更新于：2024-12-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

万家鑫璟纯债C.(003328) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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万家鑫璟纯债C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-12-311.23元2.19亿1.78亿元--
2024-09-301.18元5.50亿4.66亿元--
2024-06-301.18元6.31亿5.34亿元--
2024-03-31--4.95亿4.24亿元--
2023-12-311.16元6.13亿5.29亿元--
2023-09-30--8.07亿7.05亿元--
2023-06-301.20元12.76亿10.59亿元--

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