万家鑫璟纯债C (003328.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数3.47万 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2016-09-18当前净值1.2272 (2025-04-03) 基金经理周潜玮 、 周慧管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.81% | |
| 相关基金: | 主从基金万家鑫璟纯债A | ||
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万家鑫璟纯债C(003328) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.2272元 | 1.4140元 |
| 2025-04-02 | 1.2153元 | 1.4021元 |
| 2025-04-01 | 1.2108元 | 1.3976元 |
| 2025-03-31 | 1.2101元 | 1.3969元 |
| 2025-03-28 | 1.2090元 | 1.3958元 |
| 2025-03-27 | 1.2107元 | 1.3975元 |
| 2025-03-26 | 1.2105元 | 1.3973元 |
| 2025-03-25 | 1.2090元 | 1.3958元 |
| 2025-03-24 | 1.2038元 | 1.3906元 |
| 2025-03-21 | 1.2041元 | 1.3909元 |
| 2025-03-20 | 1.2035元 | 1.3903元 |
| 2025-03-19 | 1.1953元 | 1.3821元 |
| 2025-03-18 | 1.1953元 | 1.3821元 |
| 2025-03-17 | 1.1937元 | 1.3805元 |
| 2025-03-14 | 1.2041元 | 1.3909元 |
| 2025-03-13 | 1.2034元 | 1.3902元 |
| 2025-03-12 | 1.2038元 | 1.3906元 |
| 2025-03-11 | 1.1996元 | 1.3864元 |
| 2025-03-10 | 1.2084元 | 1.3952元 |
| 2025-03-07 | 1.2112元 | 1.3980元 |
| 2025-03-06 | 1.2203元 | 1.4071元 |
| 2025-03-05 | 1.2223元 | 1.4091元 |
| 2025-03-04 | 1.2211元 | 1.4079元 |
| 2025-03-03 | 1.2213元 | 1.4081元 |
| 2025-02-28 | 1.2182元 | 1.4050元 |
| 2025-02-27 | 1.2161元 | 1.4029元 |
| 2025-02-26 | 1.2194元 | 1.4062元 |
| 2025-02-25 | 1.2190元 | 1.4058元 |
| 2025-02-24 | 1.2188元 | 1.4056元 |
| 2025-02-21 | 1.2265元 | 1.4133元 |
| 2025-02-20 | 1.2300元 | 1.4168元 |
| 2025-02-19 | 1.2326元 | 1.4194元 |
| 2025-02-18 | 1.2315元 | 1.4183元 |
| 2025-02-17 | 1.2329元 | 1.4197元 |
| 2025-02-14 | 1.2371元 | 1.4239元 |
| 2025-02-13 | 1.2389元 | 1.4257元 |
| 2025-02-12 | 1.2388元 | 1.4256元 |
| 2025-02-11 | 1.2391元 | 1.4259元 |
| 2025-02-10 | 1.2378元 | 1.4246元 |
| 2025-02-07 | 1.2403元 | 1.4271元 |
| 2025-02-06 | 1.2402元 | 1.4270元 |
| 2025-02-05 | 1.2370元 | 1.4238元 |
| 2025-01-27 | 1.2362元 | 1.4230元 |
| 2025-01-24 | 1.2339元 | 1.4207元 |
| 2025-01-23 | 1.2345元 | 1.4213元 |
| 2025-01-22 | 1.2355元 | 1.4223元 |
| 2025-01-21 | 1.2345元 | 1.4213元 |
| 2025-01-20 | 1.2343元 | 1.4211元 |
| 2025-01-17 | 1.2344元 | 1.4212元 |
| 2025-01-16 | 1.2349元 | 1.4217元 |
