万家鑫璟纯债C(003328) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1813元 | 1.3681元 |
| 2024-07-25 | 1.1804元 | 1.3672元 |
| 2024-07-24 | 1.1793元 | 1.3661元 |
| 2024-07-23 | 1.1788元 | 1.3656元 |
| 2024-07-22 | 1.1781元 | 1.3649元 |
| 2024-07-19 | 1.1762元 | 1.3630元 |
| 2024-07-18 | 1.1757元 | 1.3625元 |
| 2024-07-17 | 1.1764元 | 1.3632元 |
| 2024-07-16 | 1.1761元 | 1.3629元 |
| 2024-07-15 | 1.1764元 | 1.3632元 |
| 2024-07-12 | 1.1754元 | 1.3622元 |
| 2024-07-11 | 1.1741元 | 1.3609元 |
| 2024-07-10 | 1.1738元 | 1.3606元 |
| 2024-07-09 | 1.1744元 | 1.3612元 |
| 2024-07-08 | 1.1717元 | 1.3585元 |
| 2024-07-05 | 1.1728元 | 1.3596元 |
| 2024-07-04 | 1.1751元 | 1.3619元 |
| 2024-07-03 | 1.1761元 | 1.3629元 |
| 2024-07-02 | 1.1757元 | 1.3625元 |
| 2024-07-01 | 1.1751元 | 1.3619元 |
| 2024-06-28 | 1.1800元 | 1.3668元 |
| 2024-06-27 | 1.1803元 | 1.3671元 |
| 2024-06-26 | 1.1787元 | 1.3655元 |
| 2024-06-25 | 1.1779元 | 1.3647元 |
| 2024-06-24 | 1.1767元 | 1.3635元 |
| 2024-06-21 | 1.1747元 | 1.3615元 |
| 2024-06-20 | 1.1753元 | 1.3621元 |
| 2024-06-19 | 1.1740元 | 1.3608元 |
| 2024-06-18 | 1.1730元 | 1.3598元 |
| 2024-06-17 | 1.1715元 | 1.3583元 |
| 2024-06-14 | 1.1716元 | 1.3584元 |
| 2024-06-13 | 1.1705元 | 1.3573元 |
| 2024-06-12 | 1.1698元 | 1.3566元 |
| 2024-06-11 | 1.1699元 | 1.3567元 |
| 2024-06-07 | 1.1688元 | 1.3556元 |
| 2024-06-06 | 1.1685元 | 1.3553元 |
| 2024-06-05 | 1.1682元 | 1.3550元 |
| 2024-06-04 | 1.1679元 | 1.3547元 |
| 2024-06-03 | 1.1677元 | 1.3545元 |
| 2024-05-31 | 1.1672元 | 1.3540元 |
| 2024-05-30 | 1.1688元 | 1.3556元 |
| 2024-05-29 | 1.1685元 | 1.3553元 |
| 2024-05-28 | 1.1674元 | 1.3542元 |
| 2024-05-27 | 1.1670元 | 1.3538元 |
| 2024-05-24 | 1.1669元 | 1.3537元 |
| 2024-05-23 | 1.1671元 | 1.3539元 |
| 2024-05-22 | 1.1664元 | 1.3532元 |
| 2024-05-21 | 1.1662元 | 1.3530元 |
| 2024-05-20 | 1.1662元 | 1.3530元 |
| 2024-05-17 | 1.1660元 | 1.3528元 |
