万家鑫安纯债C
(003330.jj)万家基金管理有限公司持有人户数1,309.00
成立日期2016-09-18
总资产规模
7,735.92万 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0135基金经理周潜玮孙佳佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.14%
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万家鑫安纯债C(003330) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资4.84亿98.25%
(其中) 债券4.84亿98.25%
2 银行存款及结算备付金643.29万1.31%
3 其他资产216.04万0.44%
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