万家鑫安纯债C (003330.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数1,017.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2016-09-18当前净值1.0183 (2025-04-03) 基金经理周潜玮 、 孙佳佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.09% | |
| 相关基金: | 主从基金万家鑫安纯债A 、 万家鑫安纯债E | ||
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万家鑫安纯债C(003330) - 基金份额
最后更新于：2024-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1.02元 | 2,095.88万 | 2,060.65万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 7,735.92万 | 7,805.39万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 6,162.46万 | 6,136.69万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,423.66万 | 3,265.60万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 2,094.48万 | 2,015.67万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,519.04万 | 1,474.80万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 2,069.74万 | 2,015.92万元 | -- |
