万家鑫安纯债C(003330) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.00元 | 6,162.46万 | 6,136.69万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,423.66万 | 3,265.60万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 2,094.48万 | 2,015.67万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,519.04万 | 1,474.80万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 2,069.74万 | 2,015.92万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 6,923.02万 | 6,820.04万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 8,108.67万 | 8,014.90万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 108.03万 | 107.05万元 | -- |
