万家鑫安纯债C (003330.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数1,017.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2016-09-18当前净值1.0183 (2025-04-03) 基金经理周潜玮 、 孙佳佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.09% | |
| 相关基金: | 主从基金万家鑫安纯债A 、 万家鑫安纯债E | ||
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万家鑫安纯债C(003330) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.0183元 | 1.3227元 |
| 2025-04-02 | 1.0114元 | 1.3158元 |
| 2025-04-01 | 1.0088元 | 1.3132元 |
| 2025-03-31 | 1.0083元 | 1.3127元 |
| 2025-03-28 | 1.0078元 | 1.3122元 |
| 2025-03-27 | 1.0085元 | 1.3129元 |
| 2025-03-26 | 1.0084元 | 1.3128元 |
| 2025-03-25 | 1.0078元 | 1.3122元 |
| 2025-03-24 | 1.0051元 | 1.3095元 |
| 2025-03-21 | 1.0054元 | 1.3098元 |
| 2025-03-20 | 1.0048元 | 1.3092元 |
| 2025-03-19 | 1.0003元 | 1.3047元 |
| 2025-03-18 | 0.9996元 | 1.3040元 |
| 2025-03-17 | 0.9989元 | 1.3033元 |
| 2025-03-14 | 1.0042元 | 1.3086元 |
| 2025-03-13 | 1.0037元 | 1.3081元 |
| 2025-03-12 | 1.0034元 | 1.3078元 |
| 2025-03-11 | 1.0011元 | 1.3055元 |
| 2025-03-10 | 1.0057元 | 1.3101元 |
| 2025-03-07 | 1.0072元 | 1.3116元 |
| 2025-03-06 | 1.0122元 | 1.3166元 |
| 2025-03-05 | 1.0134元 | 1.3178元 |
| 2025-03-04 | 1.0128元 | 1.3172元 |
| 2025-03-03 | 1.0127元 | 1.3171元 |
| 2025-02-28 | 1.0112元 | 1.3156元 |
| 2025-02-27 | 1.0103元 | 1.3147元 |
| 2025-02-26 | 1.0121元 | 1.3165元 |
| 2025-02-25 | 1.0119元 | 1.3163元 |
| 2025-02-24 | 1.0120元 | 1.3164元 |
| 2025-02-21 | 1.0159元 | 1.3203元 |
| 2025-02-20 | 1.0181元 | 1.3225元 |
| 2025-02-19 | 1.0196元 | 1.3240元 |
| 2025-02-18 | 1.0192元 | 1.3236元 |
| 2025-02-17 | 1.0206元 | 1.3250元 |
| 2025-02-14 | 1.0223元 | 1.3267元 |
| 2025-02-13 | 1.0233元 | 1.3277元 |
| 2025-02-12 | 1.0233元 | 1.3277元 |
| 2025-02-11 | 1.0235元 | 1.3279元 |
| 2025-02-10 | 1.0229元 | 1.3273元 |
| 2025-02-07 | 1.0244元 | 1.3288元 |
| 2025-02-06 | 1.0244元 | 1.3288元 |
| 2025-02-05 | 1.0221元 | 1.3265元 |
| 2025-01-27 | 1.0216元 | 1.3260元 |
| 2025-01-24 | 1.0198元 | 1.3242元 |
| 2025-01-23 | 1.0203元 | 1.3247元 |
| 2025-01-22 | 1.0209元 | 1.3253元 |
| 2025-01-21 | 1.0202元 | 1.3246元 |
| 2025-01-20 | 1.0201元 | 1.3245元 |
| 2025-01-17 | 1.0201元 | 1.3245元 |
| 2025-01-16 | 1.0204元 | 1.3248元 |
