万家鑫安纯债C (003330.jj)万家基金管理有限公司持有人户数1,309.00 | 成立日期 | 2016-09-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0135元基金经理周潜玮 、 孙佳佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.14% |
| 相关基金: | 主从基金万家鑫安纯债A 、 万家鑫安纯债E | ||||
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万家鑫安纯债C(003330) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0135元 | 1.3179元 |
| 2024-12-20 | 1.0130元 | 1.3174元 |
| 2024-12-19 | 1.0126元 | 1.3170元 |
| 2024-12-18 | 1.0125元 | 1.3169元 |
| 2024-12-17 | 1.0127元 | 1.3171元 |
| 2024-12-16 | 1.0127元 | 1.3171元 |
| 2024-12-13 | 1.0126元 | 1.3170元 |
| 2024-12-12 | 1.0126元 | 1.3170元 |
| 2024-12-11 | 1.0125元 | 1.3169元 |
| 2024-12-10 | 1.0125元 | 1.3169元 |
| 2024-12-09 | 1.0125元 | 1.3169元 |
| 2024-12-06 | 1.0123元 | 1.3167元 |
| 2024-12-05 | 1.0123元 | 1.3167元 |
| 2024-12-04 | 1.0122元 | 1.3166元 |
| 2024-12-03 | 1.0120元 | 1.3164元 |
| 2024-12-02 | 1.0121元 | 1.3165元 |
| 2024-11-29 | 1.0114元 | 1.3158元 |
| 2024-11-28 | 1.0112元 | 1.3156元 |
| 2024-11-27 | 1.0109元 | 1.3153元 |
| 2024-11-26 | 1.0109元 | 1.3153元 |
| 2024-11-25 | 1.0108元 | 1.3152元 |
| 2024-11-22 | 1.0108元 | 1.3152元 |
| 2024-11-21 | 1.0108元 | 1.3152元 |
| 2024-11-20 | 1.0106元 | 1.3150元 |
| 2024-11-19 | 1.0106元 | 1.3150元 |
| 2024-11-18 | 1.0106元 | 1.3150元 |
| 2024-11-15 | 1.0105元 | 1.3149元 |
| 2024-11-14 | 1.0104元 | 1.3148元 |
| 2024-11-13 | 1.0096元 | 1.3140元 |
| 2024-11-12 | 1.0094元 | 1.3138元 |
| 2024-11-11 | 1.0066元 | 1.3110元 |
| 2024-11-08 | 1.0034元 | 1.3078元 |
| 2024-11-07 | 1.0031元 | 1.3075元 |
| 2024-11-06 | 1.0001元 | 1.3045元 |
| 2024-11-05 | 0.9994元 | 1.3038元 |
| 2024-11-04 | 0.9981元 | 1.3025元 |
| 2024-11-01 | 0.9928元 | 1.2972元 |
| 2024-10-31 | 0.9927元 | 1.2971元 |
| 2024-10-30 | 0.9917元 | 1.2961元 |
| 2024-10-29 | 0.9869元 | 1.2913元 |
| 2024-10-28 | 0.9867元 | 1.2911元 |
| 2024-10-25 | 0.9867元 | 1.2911元 |
| 2024-10-24 | 0.9865元 | 1.2909元 |
| 2024-10-23 | 0.9870元 | 1.2914元 |
| 2024-10-22 | 0.9877元 | 1.2921元 |
| 2024-10-21 | 0.9882元 | 1.2926元 |
| 2024-10-18 | 0.9888元 | 1.2932元 |
| 2024-10-17 | 0.9891元 | 1.2935元 |
| 2024-10-16 | 0.9893元 | 1.2937元 |
| 2024-10-15 | 0.9892元 | 1.2936元 |
