万家鑫安纯债C(003330) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0083元 | 1.3027元 |
| 2024-07-25 | 1.0078元 | 1.3022元 |
| 2024-07-24 | 1.0070元 | 1.3014元 |
| 2024-07-23 | 1.0066元 | 1.3010元 |
| 2024-07-22 | 1.0061元 | 1.3005元 |
| 2024-07-19 | 1.0050元 | 1.2994元 |
| 2024-07-18 | 1.0048元 | 1.2992元 |
| 2024-07-17 | 1.0049元 | 1.2993元 |
| 2024-07-16 | 1.0047元 | 1.2991元 |
| 2024-07-15 | 1.0046元 | 1.2990元 |
| 2024-07-12 | 1.0040元 | 1.2984元 |
| 2024-07-11 | 1.0034元 | 1.2978元 |
| 2024-07-10 | 1.0031元 | 1.2975元 |
| 2024-07-09 | 1.0031元 | 1.2975元 |
| 2024-07-08 | 1.0019元 | 1.2963元 |
| 2024-07-05 | 1.0025元 | 1.2969元 |
| 2024-07-04 | 1.0034元 | 1.2978元 |
| 2024-07-03 | 1.0034元 | 1.2978元 |
| 2024-07-02 | 1.0031元 | 1.2975元 |
| 2024-07-01 | 1.0025元 | 1.2969元 |
| 2024-06-28 | 1.0041元 | 1.2985元 |
| 2024-06-27 | 1.0039元 | 1.2983元 |
| 2024-06-26 | 1.0033元 | 1.2977元 |
| 2024-06-25 | 1.0027元 | 1.2971元 |
| 2024-06-24 | 1.0603元 | 1.2967元 |
| 2024-06-21 | 1.0599元 | 1.2963元 |
| 2024-06-20 | 1.0600元 | 1.2964元 |
| 2024-06-19 | 1.0595元 | 1.2959元 |
| 2024-06-18 | 1.0591元 | 1.2955元 |
| 2024-06-17 | 1.0584元 | 1.2948元 |
| 2024-06-14 | 1.0582元 | 1.2946元 |
| 2024-06-13 | 1.0576元 | 1.2940元 |
| 2024-06-12 | 1.0573元 | 1.2937元 |
| 2024-06-11 | 1.0572元 | 1.2936元 |
| 2024-06-07 | 1.0566元 | 1.2930元 |
| 2024-06-06 | 1.0563元 | 1.2927元 |
| 2024-06-05 | 1.0560元 | 1.2924元 |
| 2024-06-04 | 1.0556元 | 1.2920元 |
| 2024-06-03 | 1.0555元 | 1.2919元 |
| 2024-05-31 | 1.0551元 | 1.2915元 |
| 2024-05-30 | 1.0557元 | 1.2921元 |
| 2024-05-29 | 1.0558元 | 1.2922元 |
| 2024-05-28 | 1.0549元 | 1.2913元 |
| 2024-05-27 | 1.0548元 | 1.2912元 |
| 2024-05-24 | 1.0547元 | 1.2911元 |
| 2024-05-23 | 1.0546元 | 1.2910元 |
| 2024-05-22 | 1.0543元 | 1.2907元 |
| 2024-05-21 | 1.0542元 | 1.2906元 |
| 2024-05-20 | 1.0541元 | 1.2905元 |
| 2024-05-17 | 1.0538元 | 1.2902元 |
