安信新成长混合A (003345.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数648.00 | 成立日期 | 2016-09-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1892元基金经理陈一峰 、 应隽 、 陈思管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率19.75% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.58% |
| 相关基金: | 主从基金安信新成长混合C | ||||
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安信新成长混合A(003345) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1892元 | 1.4902元 |
| 2024-12-19 | 1.1889元 | 1.4899元 |
| 2024-12-18 | 1.1896元 | 1.4906元 |
| 2024-12-17 | 1.1903元 | 1.4913元 |
| 2024-12-16 | 1.1901元 | 1.4911元 |
| 2024-12-13 | 1.1912元 | 1.4922元 |
| 2024-12-12 | 1.1950元 | 1.4960元 |
| 2024-12-11 | 1.1911元 | 1.4921元 |
| 2024-12-10 | 1.1908元 | 1.4918元 |
| 2024-12-09 | 1.1857元 | 1.4867元 |
| 2024-12-06 | 1.1842元 | 1.4852元 |
| 2024-12-05 | 1.1804元 | 1.4814元 |
| 2024-12-04 | 1.1808元 | 1.4818元 |
| 2024-12-03 | 1.1810元 | 1.4820元 |
| 2024-12-02 | 1.1801元 | 1.4811元 |
| 2024-11-29 | 1.1767元 | 1.4777元 |
| 2024-11-28 | 1.1733元 | 1.4743元 |
| 2024-11-27 | 1.1743元 | 1.4753元 |
| 2024-11-26 | 1.1689元 | 1.4699元 |
| 2024-11-25 | 1.1697元 | 1.4707元 |
| 2024-11-22 | 1.1682元 | 1.4692元 |
| 2024-11-21 | 1.1773元 | 1.4783元 |
| 2024-11-20 | 1.1772元 | 1.4782元 |
| 2024-11-19 | 1.1775元 | 1.4785元 |
| 2024-11-18 | 1.1753元 | 1.4763元 |
| 2024-11-15 | 1.1764元 | 1.4774元 |
| 2024-11-14 | 1.1805元 | 1.4815元 |
| 2024-11-13 | 1.1842元 | 1.4852元 |
| 2024-11-12 | 1.1812元 | 1.4822元 |
| 2024-11-11 | 1.1826元 | 1.4836元 |
| 2024-11-08 | 1.1831元 | 1.4841元 |
| 2024-11-07 | 1.1855元 | 1.4865元 |
| 2024-11-06 | 1.1772元 | 1.4782元 |
| 2024-11-05 | 1.1788元 | 1.4798元 |
| 2024-11-04 | 1.1738元 | 1.4748元 |
| 2024-11-01 | 1.1713元 | 1.4723元 |
| 2024-10-31 | 1.1689元 | 1.4699元 |
| 2024-10-30 | 1.1702元 | 1.4712元 |
| 2024-10-29 | 1.1726元 | 1.4736元 |
| 2024-10-28 | 1.1769元 | 1.4779元 |
| 2024-10-25 | 1.1757元 | 1.4767元 |
| 2024-10-24 | 1.1726元 | 1.4736元 |
| 2024-10-23 | 1.1769元 | 1.4779元 |
| 2024-10-22 | 1.1766元 | 1.4776元 |
| 2024-10-21 | 1.1738元 | 1.4748元 |
| 2024-10-18 | 1.1734元 | 1.4744元 |
| 2024-10-17 | 1.1654元 | 1.4664元 |
| 2024-10-16 | 1.1707元 | 1.4717元 |
| 2024-10-15 | 1.1698元 | 1.4708元 |
| 2024-10-14 | 1.1765元 | 1.4775元 |
