长信稳益纯债债券A (003349.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数3,581.00 | 成立日期 | 2016-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1078元基金经理张文琍 、 蔡军华管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.45% |
| 相关基金: | 主从基金长信稳益纯债债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长信稳益纯债债券A(003349) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | 2024-06-26 | 0.0515 元 | 11.60亿 | 5,976.20万元 | 4.49% | -- |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
