长信稳益纯债债券A (003349.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2016-10-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1003元基金经理张文琍管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.57% |
| 相关基金: | 主从基金长信稳益纯债债券C | ||||
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长信稳益纯债债券A(003349) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 10.32亿 | 9.42亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.16亿 | 11.60亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 13.61亿 | 12.16亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 17.49亿 | 15.76亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 20.36亿 | 18.47亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 20.05亿 | 18.41亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 12.69亿 | 11.82亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.08元 | 19.02亿 | 17.57亿元 | -- |
