长信稳益纯债债券A (003349.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2016-10-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1003元基金经理张文琍管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.57% |
| 相关基金: | 主从基金长信稳益纯债债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长信稳益纯债债券A(003349) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 196.24万元 | 0.30% | 65.41万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 541.81万元 | 0.50% | 180.60万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 268.04万元 | 0.50% | 89.35万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 703.53万元 | 0.50% | 177.06万元 | 0.10% |
