长信稳益纯债债券A (003349.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2016-10-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1003元基金经理张文琍管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.57% |
| 相关基金: | 主从基金长信稳益纯债债券C | ||||
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长信稳益纯债债券A(003349) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1003元 | 1.4728元 |
| 2024-08-29 | 1.1002元 | 1.4727元 |
| 2024-08-28 | 1.1001元 | 1.4726元 |
| 2024-08-27 | 1.0999元 | 1.4724元 |
| 2024-08-26 | 1.1009元 | 1.4734元 |
| 2024-08-23 | 1.1013元 | 1.4738元 |
| 2024-08-22 | 1.1014元 | 1.4739元 |
| 2024-08-21 | 1.1013元 | 1.4738元 |
| 2024-08-20 | 1.1016元 | 1.4741元 |
| 2024-08-19 | 1.1015元 | 1.4740元 |
| 2024-08-16 | 1.1013元 | 1.4738元 |
| 2024-08-15 | 1.1011元 | 1.4736元 |
| 2024-08-14 | 1.1015元 | 1.4740元 |
| 2024-08-13 | 1.1006元 | 1.4731元 |
| 2024-08-12 | 1.1002元 | 1.4727元 |
| 2024-08-09 | 1.1014元 | 1.4739元 |
| 2024-08-08 | 1.1021元 | 1.4746元 |
| 2024-08-07 | 1.1028元 | 1.4753元 |
| 2024-08-06 | 1.1024元 | 1.4749元 |
| 2024-08-05 | 1.1026元 | 1.4751元 |
| 2024-08-02 | 1.1022元 | 1.4747元 |
| 2024-08-01 | 1.1019元 | 1.4744元 |
| 2024-07-31 | 1.1012元 | 1.4737元 |
| 2024-07-30 | 1.1009元 | 1.4734元 |
| 2024-07-29 | 1.1006元 | 1.4731元 |
| 2024-07-26 | 1.0999元 | 1.4724元 |
| 2024-07-25 | 1.0995元 | 1.4720元 |
| 2024-07-24 | 1.0990元 | 1.4715元 |
| 2024-07-23 | 1.0988元 | 1.4713元 |
| 2024-07-22 | 1.0983元 | 1.4708元 |
| 2024-07-19 | 1.0974元 | 1.4699元 |
| 2024-07-18 | 1.0972元 | 1.4697元 |
| 2024-07-17 | 1.0973元 | 1.4698元 |
| 2024-07-16 | 1.0972元 | 1.4697元 |
| 2024-07-15 | 1.0970元 | 1.4695元 |
| 2024-07-12 | 1.0965元 | 1.4690元 |
| 2024-07-11 | 1.0962元 | 1.4687元 |
| 2024-07-10 | 1.0959元 | 1.4684元 |
| 2024-07-09 | 1.0958元 | 1.4683元 |
| 2024-07-08 | 1.0954元 | 1.4679元 |
| 2024-07-05 | 1.0957元 | 1.4682元 |
| 2024-07-04 | 1.0960元 | 1.4685元 |
| 2024-07-03 | 1.0960元 | 1.4685元 |
| 2024-07-02 | 1.0956元 | 1.4681元 |
| 2024-07-01 | 1.0951元 | 1.4676元 |
| 2024-06-28 | 1.0958元 | 1.4683元 |
| 2024-06-27 | 1.0956元 | 1.4681元 |
| 2024-06-26 | 1.0951元 | 1.4676元 |
| 2024-06-25 | 1.1463元 | 1.4673元 |
| 2024-06-24 | 1.1460元 | 1.4670元 |
