嘉实稳祥纯债债券C (003357.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0691元基金经理王亚洲管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.55% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实稳祥纯债债券A | ||||
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嘉实稳祥纯债债券C(003357) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 24.58亿 | 92.37% |
| (其中) 债券 | 24.58亿 | 92.37% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.93亿 | 7.25% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 456.69万 | 0.17% |
| 4 | 其他资产 | 553.86万 | 0.21% |
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