嘉实稳祥纯债债券C (003357.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0691元基金经理王亚洲管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.55% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实稳祥纯债债券A | ||||
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嘉实稳祥纯债债券C(003357) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0691元 | 1.3037元 |
| 2024-07-25 | 1.0690元 | 1.3036元 |
| 2024-07-24 | 1.0689元 | 1.3035元 |
| 2024-07-23 | 1.0690元 | 1.3036元 |
| 2024-07-22 | 1.0687元 | 1.3033元 |
| 2024-07-19 | 1.0684元 | 1.3030元 |
| 2024-07-18 | 1.0683元 | 1.3029元 |
| 2024-07-17 | 1.0683元 | 1.3029元 |
| 2024-07-16 | 1.0683元 | 1.3029元 |
| 2024-07-15 | 1.0683元 | 1.3029元 |
| 2024-07-12 | 1.0682元 | 1.3028元 |
| 2024-07-11 | 1.0677元 | 1.3023元 |
| 2024-07-10 | 1.0676元 | 1.3022元 |
| 2024-07-09 | 1.0676元 | 1.3022元 |
| 2024-07-08 | 1.0675元 | 1.3021元 |
| 2024-07-05 | 1.0674元 | 1.3020元 |
| 2024-07-04 | 1.0675元 | 1.3021元 |
| 2024-07-03 | 1.0675元 | 1.3021元 |
| 2024-07-02 | 1.0674元 | 1.3020元 |
| 2024-07-01 | 1.0672元 | 1.3018元 |
| 2024-06-28 | 1.0673元 | 1.3019元 |
| 2024-06-27 | 1.0672元 | 1.3018元 |
| 2024-06-26 | 1.0670元 | 1.3016元 |
| 2024-06-25 | 1.0669元 | 1.3015元 |
| 2024-06-24 | 1.0668元 | 1.3014元 |
| 2024-06-21 | 1.0666元 | 1.3012元 |
| 2024-06-20 | 1.0665元 | 1.3011元 |
| 2024-06-19 | 1.0665元 | 1.3011元 |
| 2024-06-18 | 1.0663元 | 1.3009元 |
| 2024-06-17 | 1.0662元 | 1.3008元 |
| 2024-06-14 | 1.0662元 | 1.3008元 |
| 2024-06-13 | 1.0661元 | 1.3007元 |
| 2024-06-12 | 1.0661元 | 1.3007元 |
| 2024-06-11 | 1.0661元 | 1.3007元 |
| 2024-06-07 | 1.0659元 | 1.3005元 |
| 2024-06-06 | 1.0658元 | 1.3004元 |
| 2024-06-05 | 1.0658元 | 1.3004元 |
| 2024-06-04 | 1.0656元 | 1.3002元 |
| 2024-06-03 | 1.0656元 | 1.3002元 |
| 2024-05-31 | 1.0654元 | 1.3000元 |
| 2024-05-30 | 1.0654元 | 1.3000元 |
| 2024-05-29 | 1.0653元 | 1.2999元 |
| 2024-05-28 | 1.0653元 | 1.2999元 |
| 2024-05-27 | 1.0652元 | 1.2998元 |
| 2024-05-24 | 1.0652元 | 1.2998元 |
| 2024-05-23 | 1.0650元 | 1.2996元 |
| 2024-05-22 | 1.0649元 | 1.2995元 |
| 2024-05-21 | 1.0648元 | 1.2994元 |
| 2024-05-20 | 1.0648元 | 1.2994元 |
| 2024-05-17 | 1.0648元 | 1.2994元 |
