嘉实稳祥纯债债券C (003357.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0691元基金经理王亚洲管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.55% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实稳祥纯债债券A | ||||
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嘉实稳祥纯债债券C(003357) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 13.68亿 | 12.81亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 14.18亿 | 13.36亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 14.06亿 | 13.34亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.69亿 | 9.09亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 9.37亿 | 8.83亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 8.43亿 | 8.03亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 15.14亿 | 14.54亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.25元 | 21.27亿 | 16.96亿元 | -- |
