易方达中债7-10年期国开行债券指数A (003358.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数3.03万 | 成立日期 | 2016-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3215元基金经理杨真管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.34% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中债7-10年期国开行债券指数C 、 易方达中债7-10年期国开行债券指数D | ||||
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易方达中债7-10年期国开行债券指数A(003358) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-31
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-31 | 2024-10-31 | 0.018 元 | 27.89亿 | 5,020.77万元 | 1.39% | -- |
| 2023-11-01 | 2023-11-01 | 0.007 元 | 13.19亿 | 923.10万元 | 0.58% | 2.23% |
| 2023-07-24 | 2023-07-24 | 0.0074 元 | 19.54亿 | 1,446.24万元 | 0.61% | |
| 2023-04-25 | 2023-04-25 | 0.0075 元 | 18.95亿 | 1,421.57万元 | 0.62% | |
| 2023-02-22 | 2023-02-22 | 0.005 元 | 24.06亿 | 1,202.98万元 | 0.42% | |
| 2022-10-26 | 2022-10-26 | 0.005 元 | 34.47亿 | 1,723.33万元 | 0.42% | 1.35% |
| 2022-05-25 | 2022-05-25 | 0.005 元 | 26.42亿 | 1,320.75万元 | 0.42% | |
| 2022-01-26 | 2022-01-26 | 0.006 元 | 37.23亿 | 2,233.93万元 | 0.51% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
