易方达中债7-10年期国开行债券指数A (003358.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数3.03万 | 成立日期 | 2016-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3215元基金经理杨真管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.34% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中债7-10年期国开行债券指数C 、 易方达中债7-10年期国开行债券指数D | ||||
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易方达中债7-10年期国开行债券指数A(003358) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.29元 | 36.01亿 | 27.89亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.28元 | 41.18亿 | 32.18亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 30.53亿 | 24.33亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.23元 | 21.25亿 | 17.34亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 16.00亿 | 13.19亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.21元 | 23.71亿 | 19.54亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.20元 | 22.65亿 | 18.95亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.19元 | 28.68亿 | 24.06亿元 | -- |
