易方达中债7-10年期国开行债券指数A (003358.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2893元基金经理杨真管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.06% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中债7-10年期国开行债券指数C | ||||
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易方达中债7-10年期国开行债券指数A(003358) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-05-10 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-02-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 497.35万元 | 0.15% | 165.78万元 | 0.05% |
| 2023-11-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-08-11 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 249.38万元 | 0.15% | 83.13万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 919.26万元 | 0.15% | 306.42万元 | 0.05% |
