易方达中债7-10年期国开行债券指数A (003358.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数3.03万 | 成立日期 | 2016-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3215元基金经理杨真管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.34% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中债7-10年期国开行债券指数C 、 易方达中债7-10年期国开行债券指数D | ||||
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易方达中债7-10年期国开行债券指数A(003358) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3215元 | 1.4066元 |
| 2024-12-19 | 1.3175元 | 1.4026元 |
| 2024-12-18 | 1.3157元 | 1.4008元 |
| 2024-12-17 | 1.3184元 | 1.4035元 |
| 2024-12-16 | 1.3192元 | 1.4043元 |
| 2024-12-13 | 1.3145元 | 1.3996元 |
| 2024-12-12 | 1.3110元 | 1.3961元 |
| 2024-12-11 | 1.3099元 | 1.3950元 |
| 2024-12-10 | 1.3081元 | 1.3932元 |
| 2024-12-09 | 1.3022元 | 1.3873元 |
| 2024-12-06 | 1.2986元 | 1.3837元 |
| 2024-12-05 | 1.2990元 | 1.3841元 |
| 2024-12-04 | 1.2982元 | 1.3833元 |
| 2024-12-03 | 1.2950元 | 1.3801元 |
| 2024-12-02 | 1.2951元 | 1.3802元 |
| 2024-11-29 | 1.2911元 | 1.3762元 |
| 2024-11-28 | 1.2893元 | 1.3744元 |
| 2024-11-27 | 1.2870元 | 1.3721元 |
| 2024-11-26 | 1.2871元 | 1.3722元 |
| 2024-11-25 | 1.2867元 | 1.3718元 |
| 2024-11-22 | 1.2847元 | 1.3698元 |
| 2024-11-21 | 1.2846元 | 1.3697元 |
| 2024-11-20 | 1.2828元 | 1.3679元 |
| 2024-11-19 | 1.2831元 | 1.3682元 |
| 2024-11-18 | 1.2817元 | 1.3668元 |
| 2024-11-15 | 1.2830元 | 1.3681元 |
| 2024-11-14 | 1.2833元 | 1.3684元 |
| 2024-11-13 | 1.2827元 | 1.3678元 |
| 2024-11-12 | 1.2841元 | 1.3692元 |
| 2024-11-11 | 1.2815元 | 1.3666元 |
| 2024-11-08 | 1.2801元 | 1.3652元 |
| 2024-11-07 | 1.2794元 | 1.3645元 |
| 2024-11-06 | 1.2783元 | 1.3634元 |
| 2024-11-05 | 1.2791元 | 1.3642元 |
| 2024-11-04 | 1.2779元 | 1.3630元 |
| 2024-11-01 | 1.2775元 | 1.3626元 |
| 2024-10-31 | 1.2763元 | 1.3614元 |
| 2024-10-30 | 1.2929元 | 1.3600元 |
| 2024-10-29 | 1.2930元 | 1.3601元 |
| 2024-10-28 | 1.2926元 | 1.3597元 |
| 2024-10-25 | 1.2935元 | 1.3606元 |
| 2024-10-24 | 1.2930元 | 1.3601元 |
| 2024-10-23 | 1.2936元 | 1.3607元 |
| 2024-10-22 | 1.2949元 | 1.3620元 |
| 2024-10-21 | 1.2974元 | 1.3645元 |
| 2024-10-18 | 1.2974元 | 1.3645元 |
| 2024-10-17 | 1.2986元 | 1.3657元 |
| 2024-10-16 | 1.2963元 | 1.3634元 |
| 2024-10-15 | 1.2969元 | 1.3640元 |
| 2024-10-14 | 1.2955元 | 1.3626元 |
