易方达中债7-10年期国开行债券指数A (003358.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2900元基金经理杨真管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.01% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中债7-10年期国开行债券指数C | ||||
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易方达中债7-10年期国开行债券指数A(003358) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.2900元 | 1.3571元 |
| 2024-08-29 | 1.2899元 | 1.3570元 |
| 2024-08-28 | 1.2911元 | 1.3582元 |
| 2024-08-27 | 1.2889元 | 1.3560元 |
| 2024-08-26 | 1.2913元 | 1.3584元 |
| 2024-08-23 | 1.2922元 | 1.3593元 |
| 2024-08-22 | 1.2918元 | 1.3589元 |
| 2024-08-21 | 1.2915元 | 1.3586元 |
| 2024-08-20 | 1.2915元 | 1.3586元 |
| 2024-08-19 | 1.2913元 | 1.3584元 |
| 2024-08-16 | 1.2895元 | 1.3566元 |
| 2024-08-15 | 1.2894元 | 1.3565元 |
| 2024-08-14 | 1.2926元 | 1.3597元 |
| 2024-08-13 | 1.2897元 | 1.3568元 |
| 2024-08-12 | 1.2857元 | 1.3528元 |
| 2024-08-09 | 1.2915元 | 1.3586元 |
| 2024-08-08 | 1.2941元 | 1.3612元 |
| 2024-08-07 | 1.2980元 | 1.3651元 |
| 2024-08-06 | 1.2960元 | 1.3631元 |
| 2024-08-05 | 1.2964元 | 1.3635元 |
| 2024-08-02 | 1.2957元 | 1.3628元 |
| 2024-08-01 | 1.2951元 | 1.3622元 |
| 2024-07-31 | 1.2929元 | 1.3600元 |
| 2024-07-30 | 1.2922元 | 1.3593元 |
| 2024-07-29 | 1.2916元 | 1.3587元 |
| 2024-07-26 | 1.2893元 | 1.3564元 |
| 2024-07-25 | 1.2887元 | 1.3558元 |
| 2024-07-24 | 1.2870元 | 1.3541元 |
| 2024-07-23 | 1.2873元 | 1.3544元 |
| 2024-07-22 | 1.2848元 | 1.3519元 |
| 2024-07-19 | 1.2816元 | 1.3487元 |
| 2024-07-18 | 1.2807元 | 1.3478元 |
| 2024-07-17 | 1.2818元 | 1.3489元 |
| 2024-07-16 | 1.2816元 | 1.3487元 |
| 2024-07-15 | 1.2809元 | 1.3480元 |
| 2024-07-12 | 1.2793元 | 1.3464元 |
| 2024-07-11 | 1.2783元 | 1.3454元 |
| 2024-07-10 | 1.2772元 | 1.3443元 |
| 2024-07-09 | 1.2772元 | 1.3443元 |
| 2024-07-08 | 1.2750元 | 1.3421元 |
| 2024-07-05 | 1.2771元 | 1.3442元 |
| 2024-07-04 | 1.2792元 | 1.3463元 |
| 2024-07-03 | 1.2795元 | 1.3466元 |
| 2024-07-02 | 1.2786元 | 1.3457元 |
| 2024-07-01 | 1.2763元 | 1.3434元 |
| 2024-06-28 | 1.2796元 | 1.3467元 |
| 2024-06-27 | 1.2793元 | 1.3464元 |
| 2024-06-26 | 1.2775元 | 1.3446元 |
| 2024-06-25 | 1.2767元 | 1.3438元 |
| 2024-06-24 | 1.2760元 | 1.3431元 |
