前海开源瑞和债券C (003361.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0322元基金经理李炳智管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.02% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源瑞和债券A | ||||
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前海开源瑞和债券C(003361) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 22.56亿 | 99.05% |
| (其中) 债券 | 22.56亿 | 99.05% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 487.53万 | 0.21% |
| 3 | 其他资产 | 1,666.14万 | 0.73% |
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