前海开源瑞和债券C (003361.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数3,296.00 | 成立日期 | 2017-03-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0471元基金经理李炳智管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.02% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源瑞和债券A | ||||
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前海开源瑞和债券C(003361) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 21.79亿 | 21.23亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 18.61亿 | 17.84亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.42亿 | 4.31亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 5,269.60万 | 5,159.20万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 251.89万 | 252.29万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 100.61万 | 100.93万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 99.89万 | 100.42万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 96.92万 | 98.56万元 | -- |
