前海开源瑞和债券C (003361.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0264元持有人户数3,296.00基金经理李炳智管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.89% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源瑞和债券A | ||||
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前海开源瑞和债券C(003361) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-07-29
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-29 | 2024-07-29 | 0.011 元 | 1,962.86万元 | 1.05% | -- |
| 2022-11-16 | 2022-11-16 | 0.14 元 | 13.00万元 | 12.29% | 12.29% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
