前海开源瑞和债券C (003361.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数3,296.00 | 成立日期 | 2017-03-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0471元基金经理李炳智管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.02% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源瑞和债券A | ||||
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前海开源瑞和债券C(003361) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0471元 | 1.4081元 |
| 2024-12-19 | 1.0452元 | 1.4062元 |
| 2024-12-18 | 1.0457元 | 1.4067元 |
| 2024-12-17 | 1.0463元 | 1.4073元 |
| 2024-12-16 | 1.0475元 | 1.4085元 |
| 2024-12-13 | 1.0465元 | 1.4075元 |
| 2024-12-12 | 1.0454元 | 1.4064元 |
| 2024-12-11 | 1.0448元 | 1.4058元 |
| 2024-12-10 | 1.0442元 | 1.4052元 |
| 2024-12-09 | 1.0410元 | 1.4020元 |
| 2024-12-06 | 1.0399元 | 1.4009元 |
| 2024-12-05 | 1.0396元 | 1.4006元 |
| 2024-12-04 | 1.0391元 | 1.4001元 |
| 2024-12-03 | 1.0381元 | 1.3991元 |
| 2024-12-02 | 1.0380元 | 1.3990元 |
| 2024-11-29 | 1.0355元 | 1.3965元 |
| 2024-11-28 | 1.0340元 | 1.3950元 |
| 2024-11-27 | 1.0331元 | 1.3941元 |
| 2024-11-26 | 1.0321元 | 1.3931元 |
| 2024-11-25 | 1.0319元 | 1.3929元 |
| 2024-11-22 | 1.0307元 | 1.3917元 |
| 2024-11-21 | 1.0311元 | 1.3921元 |
| 2024-11-20 | 1.0303元 | 1.3913元 |
| 2024-11-19 | 1.0301元 | 1.3911元 |
| 2024-11-18 | 1.0291元 | 1.3901元 |
| 2024-11-15 | 1.0304元 | 1.3914元 |
| 2024-11-14 | 1.0312元 | 1.3922元 |
| 2024-11-13 | 1.0320元 | 1.3930元 |
| 2024-11-12 | 1.0326元 | 1.3936元 |
| 2024-11-11 | 1.0322元 | 1.3932元 |
| 2024-11-08 | 1.0303元 | 1.3913元 |
| 2024-11-07 | 1.0300元 | 1.3910元 |
| 2024-11-06 | 1.0285元 | 1.3895元 |
| 2024-11-05 | 1.0286元 | 1.3896元 |
| 2024-11-04 | 1.0273元 | 1.3883元 |
| 2024-11-01 | 1.0265元 | 1.3875元 |
| 2024-10-31 | 1.0254元 | 1.3864元 |
| 2024-10-30 | 1.0243元 | 1.3853元 |
| 2024-10-29 | 1.0246元 | 1.3856元 |
| 2024-10-28 | 1.0248元 | 1.3858元 |
| 2024-10-25 | 1.0253元 | 1.3863元 |
| 2024-10-24 | 1.0250元 | 1.3860元 |
| 2024-10-23 | 1.0255元 | 1.3865元 |
| 2024-10-22 | 1.0264元 | 1.3874元 |
| 2024-10-21 | 1.0273元 | 1.3883元 |
| 2024-10-18 | 1.0271元 | 1.3881元 |
| 2024-10-17 | 1.0265元 | 1.3875元 |
| 2024-10-16 | 1.0255元 | 1.3865元 |
| 2024-10-15 | 1.0252元 | 1.3862元 |
| 2024-10-14 | 1.0248元 | 1.3858元 |
