前海开源瑞和债券C (003361.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0264元持有人户数3,296.00基金经理李炳智管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.89% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源瑞和债券A | ||||
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前海开源瑞和债券C(003361) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0264元 | 1.3874元 |
| 2024-09-27 | 1.0288元 | 1.3898元 |
| 2024-09-26 | 1.0339元 | 1.3949元 |
| 2024-09-25 | 1.0353元 | 1.3963元 |
| 2024-09-24 | 1.0338元 | 1.3948元 |
| 2024-09-23 | 1.0346元 | 1.3956元 |
| 2024-09-20 | 1.0346元 | 1.3956元 |
| 2024-09-19 | 1.0345元 | 1.3955元 |
| 2024-09-18 | 1.0347元 | 1.3957元 |
| 2024-09-13 | 1.0337元 | 1.3947元 |
| 2024-09-12 | 1.0331元 | 1.3941元 |
| 2024-09-11 | 1.0328元 | 1.3938元 |
| 2024-09-10 | 1.0338元 | 1.3948元 |
| 2024-09-09 | 1.0339元 | 1.3949元 |
| 2024-09-06 | 1.0340元 | 1.3950元 |
| 2024-09-05 | 1.0338元 | 1.3948元 |
| 2024-09-04 | 1.0337元 | 1.3947元 |
| 2024-09-03 | 1.0334元 | 1.3944元 |
| 2024-09-02 | 1.0335元 | 1.3945元 |
| 2024-08-30 | 1.0322元 | 1.3932元 |
| 2024-08-29 | 1.0318元 | 1.3928元 |
| 2024-08-28 | 1.0322元 | 1.3932元 |
| 2024-08-27 | 1.0324元 | 1.3934元 |
| 2024-08-26 | 1.0334元 | 1.3944元 |
| 2024-08-23 | 1.0339元 | 1.3949元 |
| 2024-08-22 | 1.0344元 | 1.3954元 |
| 2024-08-21 | 1.0342元 | 1.3952元 |
| 2024-08-20 | 1.0346元 | 1.3956元 |
| 2024-08-19 | 1.0349元 | 1.3959元 |
| 2024-08-16 | 1.0345元 | 1.3955元 |
| 2024-08-15 | 1.0344元 | 1.3954元 |
| 2024-08-14 | 1.0343元 | 1.3953元 |
| 2024-08-13 | 1.0336元 | 1.3946元 |
| 2024-08-12 | 1.0335元 | 1.3945元 |
| 2024-08-09 | 1.0357元 | 1.3967元 |
| 2024-08-08 | 1.0365元 | 1.3975元 |
| 2024-08-07 | 1.0374元 | 1.3984元 |
| 2024-08-06 | 1.0369元 | 1.3979元 |
| 2024-08-05 | 1.0380元 | 1.3990元 |
| 2024-08-02 | 1.0381元 | 1.3991元 |
| 2024-08-01 | 1.0377元 | 1.3987元 |
| 2024-07-31 | 1.0370元 | 1.3980元 |
| 2024-07-30 | 1.0368元 | 1.3978元 |
| 2024-07-29 | 1.0366元 | 1.3976元 |
| 2024-07-26 | 1.0464元 | 1.3964元 |
| 2024-07-25 | 1.0461元 | 1.3961元 |
| 2024-07-24 | 1.0457元 | 1.3957元 |
| 2024-07-23 | 1.0456元 | 1.3956元 |
| 2024-07-22 | 1.0452元 | 1.3952元 |
| 2024-07-19 | 1.0445元 | 1.3945元 |
