前海开源瑞和债券C (003361.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数3,296.00 | 成立日期 | 2017-03-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0303元基金经理李炳智管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.87% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源瑞和债券A | ||||
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前海开源瑞和债券C(003361) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0303元 | 1.3913元 |
| 2024-11-07 | 1.0300元 | 1.3910元 |
| 2024-11-06 | 1.0285元 | 1.3895元 |
| 2024-11-05 | 1.0286元 | 1.3896元 |
| 2024-11-04 | 1.0273元 | 1.3883元 |
| 2024-11-01 | 1.0265元 | 1.3875元 |
| 2024-10-31 | 1.0254元 | 1.3864元 |
| 2024-10-30 | 1.0243元 | 1.3853元 |
| 2024-10-29 | 1.0246元 | 1.3856元 |
| 2024-10-28 | 1.0248元 | 1.3858元 |
| 2024-10-25 | 1.0253元 | 1.3863元 |
| 2024-10-24 | 1.0250元 | 1.3860元 |
| 2024-10-23 | 1.0255元 | 1.3865元 |
| 2024-10-22 | 1.0264元 | 1.3874元 |
| 2024-10-21 | 1.0273元 | 1.3883元 |
| 2024-10-18 | 1.0271元 | 1.3881元 |
| 2024-10-17 | 1.0265元 | 1.3875元 |
| 2024-10-16 | 1.0255元 | 1.3865元 |
| 2024-10-15 | 1.0252元 | 1.3862元 |
| 2024-10-14 | 1.0248元 | 1.3858元 |
| 2024-10-11 | 1.0218元 | 1.3828元 |
| 2024-10-10 | 1.0209元 | 1.3819元 |
| 2024-10-09 | 1.0190元 | 1.3800元 |
| 2024-10-08 | 1.0261元 | 1.3871元 |
| 2024-09-30 | 1.0264元 | 1.3874元 |
| 2024-09-27 | 1.0288元 | 1.3898元 |
| 2024-09-26 | 1.0339元 | 1.3949元 |
| 2024-09-25 | 1.0353元 | 1.3963元 |
| 2024-09-24 | 1.0338元 | 1.3948元 |
| 2024-09-23 | 1.0346元 | 1.3956元 |
| 2024-09-20 | 1.0346元 | 1.3956元 |
| 2024-09-19 | 1.0345元 | 1.3955元 |
| 2024-09-18 | 1.0347元 | 1.3957元 |
| 2024-09-13 | 1.0337元 | 1.3947元 |
| 2024-09-12 | 1.0331元 | 1.3941元 |
| 2024-09-11 | 1.0328元 | 1.3938元 |
| 2024-09-10 | 1.0338元 | 1.3948元 |
| 2024-09-09 | 1.0339元 | 1.3949元 |
| 2024-09-06 | 1.0340元 | 1.3950元 |
| 2024-09-05 | 1.0338元 | 1.3948元 |
| 2024-09-04 | 1.0337元 | 1.3947元 |
| 2024-09-03 | 1.0334元 | 1.3944元 |
| 2024-09-02 | 1.0335元 | 1.3945元 |
| 2024-08-30 | 1.0322元 | 1.3932元 |
| 2024-08-29 | 1.0318元 | 1.3928元 |
| 2024-08-28 | 1.0322元 | 1.3932元 |
| 2024-08-27 | 1.0324元 | 1.3934元 |
| 2024-08-26 | 1.0334元 | 1.3944元 |
| 2024-08-23 | 1.0339元 | 1.3949元 |
| 2024-08-22 | 1.0344元 | 1.3954元 |
