大成景禄灵活配置混合A (003373.jj)大成基金管理有限公司持有人户数272.00 | 成立日期 | 2016-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3890元基金经理李煜管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率79.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.42% |
| 相关基金: | 主从基金大成景禄灵活配置混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成景禄灵活配置混合A(003373) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,029.86万 | 89.83% |
| (其中) 股票 | 1,029.86万 | 89.83% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 111.49万 | 9.73% |
| 3 | 其他资产 | 5.06万 | 0.44% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 654.95万 | 57.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 141.28万 | 12.32% |
| 文化、体育和娱乐业 | 95.79万 | 8.36% |
| 租赁和商务服务业 | 45.62万 | 3.98% |
| 金融业 | 25.87万 | 2.26% |
| 房地产业 | 22.53万 | 1.97% |
| 卫生和社会工作 | 16.68万 | 1.45% |
| 采矿业 | 16.63万 | 1.45% |
| 批发和零售业 | 10.51万 | 0.92% |
加载中......
