大成景禄灵活配置混合A (003373.jj)大成基金管理有限公司持有人户数272.00 | 成立日期 | 2016-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3890元基金经理李煜管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率79.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.42% |
| 相关基金: | 主从基金大成景禄灵活配置混合C | ||||
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大成景禄灵活配置混合A(003373) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 873.86万 | 868.91万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 944.60万 | 869.16万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 936.65万 | 833.99万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 964.08万 | 834.19万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.24元 | 970.95万 | 785.30万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.31元 | 1,029.12万 | 785.83万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.31元 | 30.63万 | 23.40万元 | -- |
