大成景禄灵活配置混合A (003373.jj)大成基金管理有限公司持有人户数272.00 | 成立日期 | 2016-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3890元基金经理李煜管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率79.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.42% |
| 相关基金: | 主从基金大成景禄灵活配置混合C | ||||
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大成景禄灵活配置混合A(003373) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 3.43万元 | 0.60% | 8,577.00元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 6.10万元 | 0.60% | 1.53万元 | 0.15% |
| 2023-08-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 3.09万元 | 0.60% | 7,723.00元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 163.88万元 | 0.60% | 40.97万元 | 0.15% |
