大成景禄灵活配置混合A (003373.jj)大成基金管理有限公司持有人户数272.00 | 成立日期 | 2016-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3890元基金经理李煜管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率79.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.42% |
| 相关基金: | 主从基金大成景禄灵活配置混合C | ||||
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大成景禄灵活配置混合A(003373) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3890元 | 1.5350元 |
| 2024-12-19 | 1.3769元 | 1.5229元 |
| 2024-12-18 | 1.3766元 | 1.5226元 |
| 2024-12-17 | 1.3625元 | 1.5085元 |
| 2024-12-16 | 1.3822元 | 1.5282元 |
| 2024-12-13 | 1.3997元 | 1.5457元 |
| 2024-12-12 | 1.4330元 | 1.5790元 |
| 2024-12-11 | 1.4270元 | 1.5730元 |
| 2024-12-10 | 1.4170元 | 1.5630元 |
| 2024-12-09 | 1.4083元 | 1.5543元 |
| 2024-12-06 | 1.4119元 | 1.5579元 |
| 2024-12-05 | 1.4041元 | 1.5501元 |
| 2024-12-04 | 1.3936元 | 1.5396元 |
| 2024-12-03 | 1.4159元 | 1.5619元 |
| 2024-12-02 | 1.4188元 | 1.5648元 |
| 2024-11-29 | 1.3966元 | 1.5426元 |
| 2024-11-28 | 1.3689元 | 1.5149元 |
| 2024-11-27 | 1.3761元 | 1.5221元 |
| 2024-11-26 | 1.3446元 | 1.4906元 |
| 2024-11-25 | 1.3633元 | 1.5093元 |
| 2024-11-22 | 1.3624元 | 1.5084元 |
| 2024-11-21 | 1.4061元 | 1.5521元 |
| 2024-11-20 | 1.4188元 | 1.5648元 |
| 2024-11-19 | 1.3955元 | 1.5415元 |
| 2024-11-18 | 1.3540元 | 1.5000元 |
| 2024-11-15 | 1.3731元 | 1.5191元 |
| 2024-11-14 | 1.4090元 | 1.5550元 |
| 2024-11-13 | 1.4472元 | 1.5932元 |
| 2024-11-12 | 1.4474元 | 1.5934元 |
| 2024-11-11 | 1.4704元 | 1.6164元 |
| 2024-11-08 | 1.4395元 | 1.5855元 |
| 2024-11-07 | 1.4501元 | 1.5961元 |
| 2024-11-06 | 1.4412元 | 1.5872元 |
| 2024-11-05 | 1.4223元 | 1.5683元 |
| 2024-11-04 | 1.3559元 | 1.5019元 |
| 2024-11-01 | 1.3404元 | 1.4864元 |
| 2024-10-31 | 1.3662元 | 1.5122元 |
| 2024-10-30 | 1.3513元 | 1.4973元 |
| 2024-10-29 | 1.3481元 | 1.4941元 |
| 2024-10-28 | 1.3796元 | 1.5256元 |
| 2024-10-25 | 1.3677元 | 1.5137元 |
| 2024-10-24 | 1.3298元 | 1.4758元 |
| 2024-10-23 | 1.3360元 | 1.4820元 |
| 2024-10-22 | 1.3307元 | 1.4767元 |
| 2024-10-21 | 1.3291元 | 1.4751元 |
| 2024-10-18 | 1.2969元 | 1.4429元 |
| 2024-10-17 | 1.2493元 | 1.3953元 |
| 2024-10-16 | 1.2517元 | 1.3977元 |
| 2024-10-15 | 1.2524元 | 1.3984元 |
| 2024-10-14 | 1.2601元 | 1.4061元 |
