广发中债7-10年国开债指数C (003377.jj)广发基金管理有限公司持有人户数5.25万 | 成立日期 | 2016-09-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2934元基金经理张芊 、 王予柯 、 吴迪管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.39% |
| 相关基金: | 主从基金广发中债7-10年国开债指数A 、 广发中债7-10年国开债指数E 、 广发中债7-10年国开债指数D | ||||
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广发中债7-10年国开债指数C(003377) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 427.61亿 | 99.39% |
| (其中) 债券 | 427.61亿 | 99.39% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,666.04万 | 0.13% |
| 3 | 其他资产 | 2.04亿 | 0.47% |
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