广发中债7-10年国开债指数C (003377.jj)广发基金管理有限公司持有人户数5.25万 | 成立日期 | 2016-09-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2934元基金经理张芊 、 王予柯 、 吴迪管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.39% |
| 相关基金: | 主从基金广发中债7-10年国开债指数A 、 广发中债7-10年国开债指数E 、 广发中债7-10年国开债指数D | ||||
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广发中债7-10年国开债指数C(003377) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2934元 | 1.4094元 |
| 2024-12-19 | 1.2882元 | 1.4042元 |
| 2024-12-18 | 1.2863元 | 1.4023元 |
| 2024-12-17 | 1.2902元 | 1.4062元 |
| 2024-12-16 | 1.2912元 | 1.4072元 |
| 2024-12-13 | 1.2851元 | 1.4011元 |
| 2024-12-12 | 1.2804元 | 1.3964元 |
| 2024-12-11 | 1.2793元 | 1.3953元 |
| 2024-12-10 | 1.2773元 | 1.3933元 |
| 2024-12-09 | 1.2692元 | 1.3852元 |
| 2024-12-06 | 1.2650元 | 1.3810元 |
| 2024-12-05 | 1.2657元 | 1.3817元 |
| 2024-12-04 | 1.2646元 | 1.3806元 |
| 2024-12-03 | 1.2608元 | 1.3768元 |
| 2024-12-02 | 1.2611元 | 1.3771元 |
| 2024-11-29 | 1.2566元 | 1.3726元 |
| 2024-11-28 | 1.2546元 | 1.3706元 |
| 2024-11-27 | 1.2523元 | 1.3683元 |
| 2024-11-26 | 1.2523元 | 1.3683元 |
| 2024-11-25 | 1.2521元 | 1.3681元 |
| 2024-11-22 | 1.2500元 | 1.3660元 |
| 2024-11-21 | 1.2499元 | 1.3659元 |
| 2024-11-20 | 1.2481元 | 1.3641元 |
| 2024-11-19 | 1.2484元 | 1.3644元 |
| 2024-11-18 | 1.2470元 | 1.3630元 |
| 2024-11-15 | 1.2483元 | 1.3643元 |
| 2024-11-14 | 1.2487元 | 1.3647元 |
| 2024-11-13 | 1.2481元 | 1.3641元 |
| 2024-11-12 | 1.2495元 | 1.3655元 |
| 2024-11-11 | 1.2469元 | 1.3629元 |
| 2024-11-08 | 1.2456元 | 1.3616元 |
| 2024-11-07 | 1.2446元 | 1.3606元 |
| 2024-11-06 | 1.2437元 | 1.3597元 |
| 2024-11-05 | 1.2443元 | 1.3603元 |
| 2024-11-04 | 1.2431元 | 1.3591元 |
| 2024-11-01 | 1.2426元 | 1.3586元 |
| 2024-10-31 | 1.2412元 | 1.3572元 |
| 2024-10-30 | 1.2397元 | 1.3557元 |
| 2024-10-29 | 1.2398元 | 1.3558元 |
| 2024-10-28 | 1.2394元 | 1.3554元 |
| 2024-10-25 | 1.2405元 | 1.3565元 |
| 2024-10-24 | 1.2402元 | 1.3562元 |
| 2024-10-23 | 1.2407元 | 1.3567元 |
| 2024-10-22 | 1.2421元 | 1.3581元 |
| 2024-10-21 | 1.2445元 | 1.3605元 |
| 2024-10-18 | 1.2446元 | 1.3606元 |
| 2024-10-17 | 1.2459元 | 1.3619元 |
| 2024-10-16 | 1.2437元 | 1.3597元 |
| 2024-10-15 | 1.2441元 | 1.3601元 |
| 2024-10-14 | 1.2429元 | 1.3589元 |
