广发中债7-10年国开债指数C (003377.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2401元基金经理张芊 、 王予柯 、 吴迪管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.06% |
| 相关基金: | 主从基金广发中债7-10年国开债指数A 、 广发中债7-10年国开债指数E 、 广发中债7-10年国开债指数D | ||||
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广发中债7-10年国开债指数C(003377) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.2401元 | 1.3561元 |
| 2024-07-29 | 1.2394元 | 1.3554元 |
| 2024-07-26 | 1.2374元 | 1.3534元 |
| 2024-07-25 | 1.2369元 | 1.3529元 |
| 2024-07-24 | 1.2355元 | 1.3515元 |
| 2024-07-23 | 1.2359元 | 1.3519元 |
| 2024-07-22 | 1.2334元 | 1.3494元 |
| 2024-07-19 | 1.2300元 | 1.3460元 |
| 2024-07-18 | 1.2291元 | 1.3451元 |
| 2024-07-17 | 1.2302元 | 1.3462元 |
| 2024-07-16 | 1.2301元 | 1.3461元 |
| 2024-07-15 | 1.2292元 | 1.3452元 |
| 2024-07-12 | 1.2277元 | 1.3437元 |
| 2024-07-11 | 1.2266元 | 1.3426元 |
| 2024-07-10 | 1.2256元 | 1.3416元 |
| 2024-07-09 | 1.2255元 | 1.3415元 |
| 2024-07-08 | 1.2233元 | 1.3393元 |
| 2024-07-05 | 1.2255元 | 1.3415元 |
| 2024-07-04 | 1.2278元 | 1.3438元 |
| 2024-07-03 | 1.2281元 | 1.3441元 |
| 2024-07-02 | 1.2270元 | 1.3430元 |
| 2024-07-01 | 1.2245元 | 1.3405元 |
| 2024-06-28 | 1.2277元 | 1.3437元 |
| 2024-06-27 | 1.2274元 | 1.3434元 |
| 2024-06-26 | 1.2255元 | 1.3415元 |
| 2024-06-25 | 1.2248元 | 1.3408元 |
| 2024-06-24 | 1.2239元 | 1.3399元 |
| 2024-06-21 | 1.2224元 | 1.3384元 |
| 2024-06-20 | 1.2236元 | 1.3396元 |
| 2024-06-19 | 1.2238元 | 1.3398元 |
| 2024-06-18 | 1.2220元 | 1.3380元 |
| 2024-06-17 | 1.2211元 | 1.3371元 |
| 2024-06-14 | 1.2211元 | 1.3371元 |
| 2024-06-13 | 1.2199元 | 1.3359元 |
| 2024-06-12 | 1.2194元 | 1.3354元 |
| 2024-06-11 | 1.2197元 | 1.3357元 |
| 2024-06-07 | 1.2190元 | 1.3350元 |
| 2024-06-06 | 1.2193元 | 1.3353元 |
| 2024-06-05 | 1.2189元 | 1.3349元 |
| 2024-06-04 | 1.2171元 | 1.3331元 |
| 2024-06-03 | 1.2164元 | 1.3324元 |
| 2024-05-31 | 1.2144元 | 1.3304元 |
| 2024-05-30 | 1.2146元 | 1.3306元 |
| 2024-05-29 | 1.2148元 | 1.3308元 |
| 2024-05-28 | 1.2144元 | 1.3304元 |
| 2024-05-27 | 1.2133元 | 1.3293元 |
| 2024-05-24 | 1.2129元 | 1.3289元 |
| 2024-05-23 | 1.2132元 | 1.3292元 |
| 2024-05-22 | 1.2122元 | 1.3282元 |
| 2024-05-21 | 1.2122元 | 1.3282元 |
