广发中债7-10年国开债指数C (003377.jj)广发基金管理有限公司持有人户数5.25万 | 成立日期 | 2016-09-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2934元基金经理张芊 、 王予柯 、 吴迪管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.39% |
| 相关基金: | 主从基金广发中债7-10年国开债指数A 、 广发中债7-10年国开债指数E 、 广发中债7-10年国开债指数D | ||||
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广发中债7-10年国开债指数C(003377) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-11-28
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-28 | 2023-11-28 | 0.0483 元 | 8.97亿 | 4,332.79万元 | 4.01% | 8.51% |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.0567 元 | 4.73亿 | 2,683.45万元 | 4.50% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
