广发中债7-10年国开债指数C (003377.jj)广发基金管理有限公司持有人户数5.25万 | 成立日期 | 2016-09-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2934元基金经理张芊 、 王予柯 、 吴迪管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.39% |
| 相关基金: | 主从基金广发中债7-10年国开债指数A 、 广发中债7-10年国开债指数E 、 广发中债7-10年国开债指数D | ||||
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广发中债7-10年国开债指数C(003377) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.24元 | 35.06亿 | 28.30亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.23元 | 27.91亿 | 22.73亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 16.52亿 | 13.74亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.17元 | 9.63亿 | 8.21亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.80亿 | 8.97亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.25元 | 5.93亿 | 4.73亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.23元 | 5.25亿 | 4.29亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.22元 | 6.65亿 | 5.46亿元 | -- |
