中信保诚至选混合A
(003379.jj)中信保诚基金管理有限公司
成立日期2016-11-08
总资产规模
4.86亿 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值1.1375持有人户数2,982.00基金经理杨立春提云涛管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率5.11% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.21%
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中信保诚至选混合A(003379) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2023-03-22

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红金额分红比率年度分红比率
2023-03-222023-03-220.054 元3,268.52万4.84%4.84%
2022-12-262022-12-260.04 元2,415.15万3.51%16.06%
2022-11-242022-11-240.055 元3,320.83万4.62%
2022-10-272022-10-270.06 元3,622.72万4.84%
2022-09-232022-09-230.04 元2,423.14万3.09%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。