中信保诚至选混合A (003379.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数2,982.00 | 成立日期 | 2016-11-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1415元基金经理杨立春 、 提云涛 、 柳红亮管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率5.11% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.16% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚至选混合C 、 中信保诚至选混合E | ||||
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中信保诚至选混合A(003379) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-01 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 187.76万元 | 0.60% | 31.29万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 429.68万元 | 0.60% | 71.61万元 | 0.10% |
| 2023-09-15 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 202.71万元 | 0.60% | 33.79万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 489.32万元 | 0.60% | 81.55万元 | 0.10% |
