中信保诚至选混合A(003379) - 基金份额
最后更新于:2024-06-30
日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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2024-06-30 | 1.10元 | 4.86亿 | 4.44亿元 | -- |
2024-03-31 | -- | 4.83亿 | 4.44亿元 | -- |
2023-12-31 | 1.07元 | 4.66亿 | 4.34亿元 | -- |
2023-09-30 | -- | 6.53亿 | 6.05亿元 | -- |
2023-06-30 | 1.07元 | 6.48亿 | 6.05亿元 | -- |
2023-03-31 | 1.07元 | 6.46亿 | 6.06亿元 | -- |
2022-12-31 | 1.10元 | 6.69亿 | 6.05亿元 | -- |
2022-09-30 | 1.25元 | 7.55亿 | 6.04亿元 | -- |